Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften ist seit Jahresbeginn 2022 um 15% auf rund 186,3 Mrd. Euro gesunken. Der Ukrainekrieg und die Turbulenzen auf den Energiemärkten haben sich auch in den Börsenkursen widergespiegelt.

Die Nettomittelabflüsse betrugen -347 Mio. Euro, wobei institutionelle Anleger Abflüsse in der Höhe von -416 Mio. Euro hinnehmen mussten und auf den Publikumsfondsbereich Zuflüsse in der Höhe von 70 Mio. Euro entfielen. 

Kühler Kopf

„Die Anleger:innen haben kühlen Kopf behalten und sind weiterhin investiert geblieben. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die vermögensverwaltenden Fonds mit rund 1,5 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug in den ersten neun Monaten 1,1 Mrd. Euro und die Kursverluste beliefen sich auf rund 31 Mrd. Euro“, so die VÖIG – Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften. Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Derivatefonds mit einem Plus von rund 20,8%. Alle anderen Kategorien performten negativ.

Erfolgreich: US-Fonds

Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 10,3% p.a., gefolgt von Aktienfonds, Japan mit 5,8% p.a. und Aktienfonds internationale Aktien mit 5,4% p.a. Die Aktienfonds Österreich performten mit 3,2% p.a. Im Rentenfondsbereich lagen in 10 Jahren Rentenfonds in Fremdwährung mit 0,4% jährlich vor den Rentenfonds vorwiegend in EUR mit rund 0,3% p.a.

Beliebt: ESG

Die nachhaltigen Investmentfonds gem. SFDR Art. 8 und 9 erreichten ein Fondsvolumen von 78,1 Mrd. Euro (Volumenszuwachs um 6,6% seit Jahresbeginn). Sie erzielten einen Nettomittelzufluss von 2,1 Mrd. Euro. Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug -13,0%, nachhaltige Derivatefonds erreichten 10,1% und nachhaltige Immobilienfonds legten um 1,9% zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 4,8% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 1,0% p.a.

Immobilien-Fonds: Zuflüssen

Die offenen Immobilien-Investmentfonds konnten ihr Fondsvolumen seit Jahresbeginn 2022 um 3,6% auf rund 11 Mrd. Euro steigern, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 256 Mio. Euro, Ausschüttungen auf rund 42,6 Mio. Euro und Kursgewinne auf rund 175,9 Mio. Euro beliefen. Die 5 Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 14 Fonds (9 Publikumsfonds und 5 Spezialfonds). Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 2,1%. Die 10-Jahres Performance betrug 2,3%.

„Nach einem Jahrzehnt fast durchgehender Vermögenszuwächse, haben wir es heuer mit einer äußert schwierigen Marktsituation zu tun, unter der die Performance der meisten Fondsklassen leidet“, betont VÖIG-Präsident Heinz Bednar. „Umso erfreulicher sind die konstanten Zuwächse bei nachhaltigen Fonds und Immobilien-Investmentfonds zu werten. Wir sind zuversichtlich, dass sich bei mehr Klarheit über die vielen offenen Fragen wie Inflations- und Konjunkturentwicklung, Energiepreise und Kriegsgeschehen in der Ukraine der Fondsmarkt wieder drehen wird.“

VÖIG/HK