COVERSTORY . Mischfonds AT0000A25715 BKS Anlagemix dynamisch EUR 29 5,8 16,7 34,1 – 0,39 4,00 1,29 QQQQ Ø LU0455734433 Ethna-DYNAMISCH EUR 89 8,0 19,1 25,0 33,5 0,38 5,00 2,10 QQQ ∞∞ LU1878856043 BERENBERG VARIATO EUR 196 6,8 17,2 22,5 – 0,38 5,00 1,60 QQQ Ø DE000DWS0W32 DWS Sachwerte EUR 305 7,0 16,3 27,7 38,1 0,38 5,00 1,53 QQQQ ∞∞ LU0776410689 Schroder ISF Global Diversified Growth EUR 564 8,5 14,8 21,8 27,5 0,37 5,00 1,25 QQQ Ø AT0000A21M28 LGT PB Balanced (EUR) EUR 300 7,2 15,5 20,3 – 0,36 10,00 1,55 QQQ Ø LU0989130413 DWS Multi Opportunities EUR 465 3,8 16,5 29,4 32,1 0,36 2,00 1,90 QQQ ∞ AT0000A0T6M5 Private Banking exklusiv EUR 25 7,3 18,9 22,1 32,1 0,36 4,00 2,34 QQQ Ø LU0490817821 Squad Capital - Squad Makro EUR 578 4,8 23,3 54,3 91,0 0,00 5,00 1,50 QQQQQ Ø Mischfonds EUR Ausgewogen - Europa LU1038902414 UBS (Lux) KSS - European Growth and Income (EUR) EUR 389 8,7 23,4 29,5 37,6 0,66 6,00 1,80 QQQQ ∞ DE0009757450 MEAG EuroBalance EUR 362 8,8 30,2 39,4 47,8 0,62 4,00 1,09 QQQQQ ∞ LU0052588471 Fidelity European Multi Asset Income Fund EUR 391 6,5 14,7 19,5 16,6 0,34 5,25 1,49 QQQ ∞ LI0008127552 LLB Strategie Ausgewogen (EUR) EUR 48 6,3 13,8 19,7 23,7 0,30 1,50 1,30 QQQ ∞ LU1744628287 Carmignac Portfolio Patrimoine Europe EUR 494 4,3 11,1 20,9 – 0,20 4,00 1,50 QQQ – LU0119197159 Goldman Sachs Patrimonial Bal. Europe Sust. EUR 658 3,1 13,8 17,2 36,0 0,19 4,00 1,50 QQQ ∞∞ Mischfonds EUR Ausgewogen - Global IE00BCZQ7T48 Algebris Financial Income Fund EUR 1.798 21,9 61,6 119,4 129,5 1,41 3,00 1,80 QQQQQ ∞ AT0000A0H858 Macro + Strategy EUR 51 20,4 43,8 54,4 76,3 1,24 3,00 2,19 QQQQQ – FR0013367265 R-co Valor Balanced EUR 697 11,9 29,7 38,2 – 0,76 3,00 1,30 QQQQQ Ø LU1946062574 Lansdowne Endowment Fund EUR 82 8,6 21,7 40,0 – 0,68 3,00 1,90 QQQQQ Ø AT0000A069P5 Dr. Peterreins Global Strategy Fonds EUR 63 10,5 28,8 56,1 77,4 0,63 k.A. 1,34 QQQQQ – LU1097689522 Invesco Global Income Fund EUR 1.623 9,3 28,4 43,8 64,4 0,63 3,00 1,75 QQQQQ ∞ LU1701702703 Invesco Sustainable Allocation Fund EUR 136 6,8 27,0 46,4 – 0,62 3,00 1,20 QQQQQ ∞ AT0000969787 KEPLER Vorsorge Mixfonds EUR 765 9,6 26,4 28,8 48,4 0,60 3,00 1,12 QQQQ ∞ LU0334293981 ACATIS Value Performer EUR 91 9,8 23,9 32,7 50,8 0,59 5,00 2,10 QQQQ ∞ AT0000A1YYM3 Oberbank Premium Strategie ausgewogen EUR 319 8,7 24,3 31,4 – 0,57 2,50 1,40 QQQQ ∞ DE000A0RPAN3 PrivatFonds: Kontrolliert pro EUR 2.549 6,3 20,4 36,4 41,0 0,55 5,00 2,62 QQQQ ∞ AT0000828629 CORE Dynamic EUR 249 7,0 20,8 36,4 56,6 0,52 3,50 1,16 QQQQQ ∞ IE00BYYPF474 Aegon Global Diversified Income Fund EUR 128 6,2 21,5 32,1 – 0,50 5,00 1,36 QQQQ ∞∞ LU1808872615 Bantleon Changing World EUR 88 9,1 17,9 35,4 – 0,50 4,00 1,60 QQQQ ∞ AT0000A06NX7 Oberbank Vermögensmanagement EUR 459 7,8 19,5 20,4 34,0 0,49 3,00 1,26 QQQ ∞ AT0000708763 Apollo Ausgewogen EUR 34 7,5 25,6 40,3 60,5 0,49 5,25 1,54 QQQQQ ∞ LU2132880597 DB Balanced SAA EUR EUR 2.272 7,3 17,6 30,2 – 0,49 4,17 1,44 QQQQ ∞∞ LU1273675311 BlackRock SF Managed Index Portfolios Moderate EUR 922 8,7 18,9 31,4 53,7 0,48 5,00 1,27 QQQQQ ∞ LU2132880084 DB Balanced SAA (EUR) Plus EUR 2.569 7,7 17,8 33,7 – 0,47 3,00 0,42 QQQQ ∞∞ AT0000825476 KEPLER Mix Ausgewogen EUR 184 7,2 20,7 28,5 41,2 0,40 3,50 1,58 QQQQ Ø AT0000707559 Portfolio Management AUSGEWOGEN EUR 421 7,5 19,3 26,6 38,2 0,39 k.A. 1,61 QQQ ∞ LU1733247230 BlackRock SF Managed Index Portf. Conservative EUR 140 7,9 16,0 20,9 – 0,39 5,00 1,25 QQQ ∞ DE000A1110F2 Vermögensmandat Strategie Wachstum EUR 20 6,2 17,9 22,6 17,1 0,34 2,50 1,68 QQQ ∞ IE000F75O4Y9 Julius Baer Strategy Balanced (EUR) EUR 278 6,4 19,4 28,9 34,5 0,08 5,00 1,76 QQQQ ∞ Mischfonds USD Ausgewogen - Global LU1883839398 Amundi Income Opportunities Fund USD 2.433 6,8 21,8 65,5 – 0,83 4,50 1,50 QQQQQ ∞ LU1917362490 UBS (Lux) Strategy - Dynamic Income (USD) USD 513 3,2 14,8 37,6 – 0,57 4,00 0,71 QQQQ ∞ LU0776416371 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD 894 7,8 20,3 39,3 39,4 0,57 3,00 2,07 QQQ ∞ IE00BYZ8S681 BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD 44 6,1 15,5 44,1 – 0,55 5,00 0,95 QQQQ ∞ LU2236285917 Allianz Global Income USD 629 3,7 17,1 41,4 – 0,51 5,00 1,90 QQQQ ∞ IE0004445015 Janus Henderson - Balanced Fund USD 8.606 4,8 16,2 49,0 102,3 0,47 5,00 1,88 QQQQQ ∞ LU0640488648 CT Global Multi Asset Income USD 91 2,1 11,3 38,6 44,7 0,40 5,00 1,55 QQQ ∞ LU0072462426 BlackRock GF Global Allocation Fund USD 14.229 4,4 14,1 38,4 62,4 0,40 5,26 1,77 QQQQ Ø LU2228893918 Capital Group American Balanced Fund USD 692 5,7 20,5 57,1 114,4 0,39 5,25 1,30 QQQQQ ∞ LU0052756011 Templeton Global Value and Income Fund USD 442 2,1 14,2 45,1 42,1 0,37 5,75 1,65 QQQ ∞ IE000W8AVTA0 Julius Baer Dynamic Asset Allocation USD 529 3,1 14,2 42,3 – 0,14 5,00 0,97 QQQQ Ø IE000EYS3C81 Julius Baer Strategy Balanced (USD) USD 138 2,6 12,8 36,0 51,0 0,12 5,00 1,79 QQQQ Ø Mischfonds EUR Flexibel - Europa LU1480593141 THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive EUR 57 13,8 35,1 58,7 – 0,94 3,00 1,20 QQQQ – FR0013384336 CM-AM Convictions Flexible Euro EUR 369 11,0 28,2 40,9 47,2 0,75 2,00 1,55 QQQQ ∞∞ DE0008486465 Albatros Fonds OP EUR 39 8,5 30,7 42,8 45,4 0,71 5,00 1,80 QQQQ ∞∞ LU0179866438 AXA WF Optimal Income EUR 369 5,4 15,2 25,4 28,1 0,29 5,50 1,20 QQQ ∞∞ Quelle: Morningstar, alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach gewichteter Sharpe Ratio, Stichzeitpunkt: 31. August 2025 Morningstar ESG-Rating: ∞∞ = hoch, ∞ = überdurchschnittlich, ø = durchschnittlich, ∞ = unterdurchschnittlich, ∞∞ = niedrig ISIN FONDS WÄHRUNG VOL. WERTZUWACHS (%) SHARPE GEBÜH. (%) MORNING- ESG MIO.€ 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. RATIO AA TER STAR Mischfonds EUR Flexibel - niedr. Risiko Mischfonds EUR Ausgewogen - Europa Mischfonds EUR Ausgewogen Global Mischfonds USD Ausgewogen Global Mischfonds EUR Flexibel - Europa BKS Anlagemix dynamisch Lipper Mischfonds EUR Flexibel Global UBS (Lux) KSS - European Growth and Income Lipper Mischfonds EUR Ausgewogen Europa Algebris Financial Income Fund Lipper Mischfonds EUR Ausgewogen Global Amundi Income Opportunities Fund Lipper Mischfonds USD Ausgewogen Global THEAM Quant Equity Eurozone Income Def. Lipper Mischfonds EUR Flexibel Europa 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 -10% 20% 10% 0% 30% 50% 40% 70% 60% 80% -10% -5% 0% 10% 5% 20% 25% 15% 35% 30% 40% 45% -10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -5% -15% -5% -10% 10% 5% 15% 20% 0% -10% 0% 20% 10% 40% 30% 50% 60% 32 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 4/2025
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