GELD-Magazin, Juli/August 2021

MÄRKTE & FONDS . Top-Aktienfonds Aktienfonds USA - große Unternehmen - gemischter Stil IE00BX7RRJ27 UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD 286 30,9 78,6 136,3 – 1,39 0,00 0,25 QQQQQ ∞∞ AT0000858584 ERSTE Responsible Stock America USD 153 40,0 80,3 114,7 257,3 1,37 5,00 1,58 QQQ ∞∞ LU1883872415 Amundi US Pioneer Fund USD 2.651 35,9 71,0 107,9 289,6 1,33 4,50 1,76 QQQQ ø LU0629460089 UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD 1.702 35,3 68,3 118,1 – 1,33 0,00 0,25 QQQQQ ∞∞ LU0344075766 Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio USD 717 36,6 62,4 115,7 318,9 1,24 5,50 1,05 QQQQ ∞ Aktienfonds USA - große Unternehmen - Value BE0168099951 KBC EF Buyback America USD 194 40,7 54,8 84,9 293,3 1,15 3,00 1,68 QQQQ – IE00B3N32X37 Heptagon Yacktman US Equity Fund USD 729 35,8 53,9 78,2 236,4 1,23 3,00 1,69 QQQQQ ∞∞ IE00B520HN47 Dodge & Cox US Stock Fund USD 2.380 49,5 48,6 102,8 325,8 1,05 0,00 0,63 QQQQ ∞ IE00B23D8S39 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF USD 231 42,2 48,0 81,1 295,7 1,09 0,00 0,39 QQQQ ø IE0031575164 Brandes US Value Fund USD 489 38,7 42,4 75,5 277,1 0,98 5,00 1,66 QQQQ ø Aktienfonds USA - große Unternehmen - Dividenden IE00BZ56RG20 WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD 68 26,2 51,7 93,6 – 1,14 0,00 0,33 QQQ ø LU1670627253 M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR 201 31,8 47,8 103,4 279,6 1,13 5,00 1,73 QQQ ∞∞ GB00BZ563H55 Threadneedle US Equity Income Fund GBP 104 29,0 46,5 78,5 – 1,11 3,75 – QQQQ ∞ BE0947853660 DPAM Equities US Dividend Sustainable EUR 336 32,5 48,1 75,3 327,7 1,08 2,00 1,17 QQQQQ ∞∞ LU1769942746 DWS Invest CROCI US Dividends USD 217 30,5 46,2 83,7 – 0,97 5,00 1,11 QQQQQ ∞ Aktienfonds USA - große Unternehmen - Wachstum LU0073868852 Edgewood L Select US Select Growth USD 8.046 39,0 96,1 203,4 605,9 1,62 3,00 1,90 QQQQQ ∞∞ IE00B8H9N519 Baillie Gifford US Equity Growth Fund GBP 697 72,7 190,0 422,3 – 1,52 0,00 0,10 QQQQQ ∞∞ IE0032077012 Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD 4.777 36,2 106,7 217,8 720,4 1,50 – 0,30 QQQQQ ø LU0073232471 Morgan Stanley US Growth Fund USD 6.299 51,2 157,5 326,2 793,7 1,46 5,75 1,64 QQQQQ ∞∞ LU0225737302 Morgan Stanley US Advantage Fund USD 13.151 37,2 112,4 208,0 598,3 1,37 5,75 1,64 QQQQ ∞∞ Aktienfonds USA - große und mittelgroße Unternehmen LU0109391861 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 6.575 31,4 82,9 158,5 386,7 1,28 5,75 1,81 QQQQ ∞ LU0353189680 Wells Fargo U.S. All Cap Growth Fund USD 1.170 34,6 88,4 172,4 428,9 1,24 5,00 1,74 QQQQQ ∞ LU1033933612 JPMorgan US Equity All Cap Fund USD 2.009 41,1 60,0 114,2 – 1,19 5,00 1,69 QQQQ ø IE0031385887 Jupiter Merian North American Equity Fund USD 411 35,4 45,4 94,5 283,2 1,16 5,00 1,57 QQQQ ø IE00B775SV38 Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD 598 35,3 47,4 94,8 – 1,08 5,00 1,92 QQQ ∞ Aktienfonds USA - kleine und mittelgroße Unternehmen IE00BDB52V94 Driehaus US Micro Cap Equity Fund USD 768 80,1 150,1 – – 1,45 3,00 1,77 QQQQQ ∞∞ LU0133096635 T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund USD 2.961 39,7 69,0 121,4 390,8 1,29 5,00 1,68 QQQQQ ∞ LU0049842262 UBS (Lux) EF Mid Caps USA USD 275 40,7 88,3 143,0 328,9 1,22 5,00 1,85 QQQQ ∞∞ IE00B03HCW31 Vanguard U.S. Opportunities Fund USD 1.570 42,1 47,6 129,3 470,0 1,15 0,00 0,95 QQQQ ∞∞ LU0053671581 JPMorgan US Small Cap Growth Fund USD 1.195 37,0 65,6 181,8 355,5 1,09 5,00 1,76 QQQQ ø Aktienfonds Japan - große Unternehmen IE00BP852R21 Baillie Gifford Japanese Fund GBP 1.507 22,3 30,3 90,2 – 1,07 0,00 0,08 QQQQQ ∞ LU1217870671 Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio JPY 1.763 15,1 36,9 81,3 – 1,04 5,50 1,67 QQQQQ ∞∞ LU0839027447 Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D JPY 1.656 20,5 33,1 73,1 – 0,98 0,00 0,09 QQQQQ ∞∞ LU0053696224 JPMorgan Japan Equity Fund A USD 3.732 18,7 37,8 67,1 249,0 0,98 5,00 1,73 QQQQQ ∞∞ IE0004767087 Comgest Growth Japan JPY 3.830 15,3 37,9 79,2 302,0 0,95 4,00 1,55 QQQQQ ∞ Aktienfonds Japan - kleine und mittelgroße Unternehmen LU0011890265 Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies USD 275 26,7 22,7 55,9 261,3 0,97 5,00 1,90 QQQQ ∞∞ LU1670715975 M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR 34 50,5 22,2 65,4 268,1 0,90 5,00 1,78 QQQQ ∞∞ LU0069970746 BNP Paribas Japan Small Cap JPY 979 17,7 10,7 53,0 245,5 0,84 3,00 2,37 QQQQ ∞∞ LU1941710565 Allianz Japan Smaller Companies Equity EUR 49 10,7 3,1 53,6 193,9 0,76 k.A. 2,05 QQQ ∞ LU0278936439 Aberdeen Standard Japanese Smaller Companies Fund JPY 443 13,7 16,8 49,5 223,0 0,75 5,00 1,68 QQQ ∞ Aktienfonds Emerging Markets Global IE00BF37GC66 PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund USD 178 57,7 103,6 – – 1,42 k.A. 1,75 QQQQQ ø LU0815263628 Morgan Stanley Emerging Leaders Equity Fund USD 1.274 54,5 95,6 107,9 – 1,32 5,75 2,19 QQQQQ ∞ LU0047713382 BlackRock Emerging Markets Fund USD 3.148 37,9 55,9 101,2 107,5 1,16 5,26 1,86 QQQQQ ∞ LU0053685615 JPMorgan Emerging Markets Equity Fund USD 11.035 36,5 58,9 105,8 121,1 1,16 5,00 1,73 QQQQQ ∞∞ LU0048575426 Fidelity Emerging Markets Fund USD 5.710 43,9 47,3 80,8 135,1 1,15 5,25 1,92 QQQQQ ∞ Aktienfonds Emerging Markets Global - kleine und mittelgroße Unternehmen LU0800346016 ÖkoWorld Growing Markets 2.0 EUR 268 62,0 72,5 108,6 – 1,26 5,00 5,66 QQQQQ ∞ LU1098400762 Schroder ISF Global Emerging Markets Sm. Companies USD 150 48,6 44,4 68,1 – 1,16 5,00 1,89 QQQQ ø LU0688432946 Ashmore Emerging Markets Global Small-Cap Equity USD 31 54,1 48,5 77,7 – 1,12 5,00 2,39 QQQQ ø LU0318931358 JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund USD 1.824 42,0 42,1 70,9 137,2 1,07 5,00 2,13 QQQQ ∞ IE00B48X4842 SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD 155 53,9 37,8 61,8 84,8 1,03 0,00 0,55 QQQ ∞∞ Aktienfonds Frontier Markets Global IE00B68FF474 Magna New Frontiers Fund EUR 518 66,7 34,7 73,7 167,1 1,00 5,00 3,51 QQQ – ISIN FONDS WÄHRUNG VOL. WERTZUWACHS (%) SHARPE GEBÜH. (%) MORNING- ESG MIO.€ 1 J. 3 J. 5 J. 10 J. RATIO AA TER STAR Aktien USA - große Unternehmen Aktien USA - Wachstumswerte Aktien USA - kleine Unternehmen Aktien Japan Aktien Emerging Markets Global UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Lipper Aktien Welt -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 2016 2017 2018 2019 2020 ´21 Edgewood L Select US Select Growth Lipper Aktien Welt -20% 0% 40% 20% 80% 60% 100% 140% 120% 160% 180% 200% 2016 2017 2018 2019 2020 ´21 Driehaus US Micro Cap Equity Fund Lipper Aktien Welt -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2016 2017 2018 2019 2020 ´21 Baillie Gifford Japanese Fund Lipper Aktien Welt -30% -20% -10% 0% 10% 20% 40% 60% 90% 80% 70% 50% 30% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 ´21 PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund Lipper Aktien Welt -20% 0% 20% 40% 60% 80% 120% 100% 140% 2016 2017 2018 2019 2020 ´21 Quelle: Morningstar, alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach gewichteter Sharpe Ratio, Stichzeitpunkt: 30. Juni 2021 Morningstar ESG-Rating: ∞∞ = hoch, ∞ = überdurchschnittlich, ø = durchschnittlich, ∞ = unterdurchschnittlich, ∞∞ = niedrig 52 . GELD-MAGAZIN – Juli/August 2021