Der Mischfonds DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) hat die Zwei-Milliarden-Euro-Marke überschritten – mit einem Fondsvolumen von 2,06 Milliarden Euro (Stand: 31.08.2020).

Die Wertentwicklung des DJE – Zins & Dividende PA beträgt 66,91 Prozent seit Auflage im Jahr 2011. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 5,50 Prozent bei einer Volatilität von 6,54 Prozent p.a. seit Auflage (Stand: 31.08.2020).* Verantwortlicher Fondsmanager ist Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei DJE, mit einem AAA-Fondsmanager-Rating von Citywire (Stand: August 2020).

Der DJE – Zins & Dividende ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds nach Absolute-Return-Konzept. Anlageziel ist es, stabile Einkünfte aus Zinsen und Dividenden sowie eine möglichst nachhaltige, positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen – und das in jeder Marktphase. Der Fonds setzt dabei auf eine strategische Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien. Darüber hinaus strebt der DJE – Zins & Dividende danach, Verluste weitestgehend zu vermeiden, was er auch während der Corona-Krise unter Beweis stellen konnte – dank frühzeitig erkannter Signale über Indikatoren der hauseigenen FMM-Methode. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Der Aktienanteil ist somit auf maximal 50 Prozent begrenzt.

Dr. Jan Ehrhardt sagt: „Wir sind angesichts des Wachstums des DJE – Zins & Dividende sehr zufrieden. Von Mitte 2018 bis Mitte 2020 hat sich das Fondsvolumen von 1 Mrd. Euro auf nun rund 2 Mrd. Euro verdoppelt. Diese Entwicklung bestätigt unsere Investmentphilosophie sowie das Vertrauen unserer Kunden in unsere Anlagestrategie. Die flexible Anlagepolitik des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung der Portfoliostruktur an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Aktives Management und Quotensteuerung haben sich auch in der Corona-Krise bewährt. So konnten wir trotz zwischenzeitlicher Tiefen an den Märkten eine langfristig positive Performance erzielen.“

Der DJE – Zins & Dividende verfügt über ein 5-Sterne-Rating von Morningstar (Stand: 31.08.2020) und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet – im August 2020 zuletzt mit der Bestnote „sehr gut“ (A) von Scope Analysis.

*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

DJE/sj